【BT金融分析师】分析师称被苹果收购是Peloton最好的选择

作者：分析师Marty Shtrubel

来源：Tipranks

摘要：分析师认为Peloton如果启动竞购程序，苹果最有可能成为收购者，因为它与苹果的医疗、健身、订阅计划的战略更契合。

周二（2月15日）上午，Peloton发布了FQ2的财报，其结果和前景一片混乱。

然而，投资者似乎并不那么在意，Peloton的股价出现了有史以来最好的一天，收盘时股价上涨了25%。

Peloton的重组计划和成本削减措施将导致公司裁员20%(2800个工作岗位)，Peloton创始人兼首席执行官John Foley将辞职，这些好像都是投资者乐见的。

尽管已经经营了16年，Foley的任期还是在令人不快的情况下结束了，在过去的一年里，几起事故导致产品被召回，疫情峰值过后需求也减少。前Netflix和Spotify首席财务官Barry McCarthy将接替Foley。

Wedbush的Daniel Ives认为，高层的变化"在未来几个月里Peloton将走到一个岔路口"。

事实上，与华尔街的反应和该公司"走上重组和增长之路"的努力相反，Ives认为，该公司最新的变化预示着未来会有更多麻烦。这位五星级分析师表示:"现实情况是，Foley曾是Peloton增长的领路人，他的离职为公司描绘了一幅黯淡的画面--先驱已不再领导公司"

Ives认为，公司将削减成本模式作为改变的一种方式，Fitbit和GoPro就是失败的先例。

因此，分析师认为，被收购仍然是最佳选择，而且股东可能会在未来几个月里对此感到不安。

潜在的竞购者包括亚马逊和耐克，但Ives认为，如果启动竞购程序，苹果最有可能成为收购者，因为它"与苹果的医疗、健身、订阅计划的战略更契合"。

这位分析师总结道，"简而言之，我们认为，Foley的离职更有可能让Peloton最终出售公司，董事会显然要在未来几天、几周或几个月里做出重大决定。"

Ives没有对Peloton给予评级，但他对苹果评级为"跑赢大盘"，目标价为200美元，这意味着未来几个月该公司股价将上涨18%。

华尔街的大多数人也喜欢苹果。在有记录的29份评级中，5份持观望态度，但24份是积极的，所有这些都总结为"强烈买入"的普遍评级。考虑到平均目标价为192.42美元，预测12个月的涨幅约为14%。

对于Peloton，意见比较分散。13个买入，9个持有，2个卖出，这样就形成了一个适度买入的共识。此外，47.09美元的平均目标价预示着约37%的上行潜力。