【BT财报瞬析】全志科技2023三季报：经营活动现金流量净额大幅提升，营业收入和净利润面临压力

本财报公告时间：2023-10-23 18:58:32

全志科技（股票代码：300458）是一家专注于智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计的公司。其产品广泛适用于消费、工业、车载等领域的智能硬件、智能家电、智能物联网、智能汽车电子等多个产品市场。公司采用Fabless模式，负责集成电路的设计，而制造、封装和测试则通过委外方式完成。销售模式上，公司将测试合格的芯片销售给方案商和整机厂商，方案商经过二次开发后再销售给整机厂商。

在资产负债方面，全志科技2023年三季度的总资产为34.26亿元，较上年度末的35.6亿元有所减少。负债合计为5.33亿元，较上年度末的6.03亿元也有所下降。公司的净资产为28.92亿元，相比上年度末的29.58亿元有所减少。资产负债率为15.57%，较上年度末的16.93%有所降低。这些变动主要是由于报告期内公司处置部分交易性金融资产，收回上年产能保证金，以及应付票据到期等因素影响。

在利润方面，全志科技2023年三季度的营业收入为11.21亿元，较上年同期的11.71亿元有所下滑。营业利润为-1882.22万元，相比上年同期的2.31亿元出现了亏损。净利润为-2055.52万元，较上年同期的2.22亿元也转为亏损。毛利率为32.29%，较上年同期的39.04%有所下降。净利率为-1.83%，较上年同期的18.95%大幅下滑。这些变动主要是由于报告期内营业收入减少，研发投入增加所致。

在现金流量方面，全志科技2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，较上年同期的-2.08亿元大幅提升。经营活动现金流入小计为13.82亿元，较上年同期的12.9亿元有所增加。经营活动现金流出小计为12.45亿元，较上年同期的14.98亿元有所减少。这些变动主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少，以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

综合来看，全志科技2023年三季度的经营活动现金流量净额大幅提升，显示出公司经营活动的现金流入能力有所增强。然而，公司的营业收入和净利润均出现下滑，显示出公司的盈利能力面临压力。此外，公司的资产负债率也有所下降，显示出公司的财务结构有所改善。

对于投资者来说，全志科技虽然在经营活动现金流量方面表现出色，但在盈利能力方面则面临压力。因此，投资者在考虑投资全志科技时，需要综合考虑公司的各项财务指标，以及公司在行业中的竞争地位和未来发展前景。

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