【BT财报瞬析】海南海药2023年Q1财报：净利润增长126%，筹资活动现金流大幅改善

海南海药股份有限公司近日发布2023年第一季度报告。报告显示，公司营业收入同比下滑10.58%，净利润同比大幅增长126.44%，筹资活动现金流出现显著改善。

一、核心财务数据

报告期内，公司实现营业收入495,029,847.71元，同比下降10.58%。归属于上市公司股东的净利润为4,669,720.32元，同比增长126.44%。报告期内，公司扣除非经常性损益的净利润是-18,090,060.12元，较去年同期增长了57.71%。

二、财务状况

报告期末公司总资产达到7,688,091,462.88元，同比上涨4.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,168,252,717.37元，同比略增0.16%。

公司的现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为1,625,521.45元，较去年同期下降96.62%；投资活动产生的现金流量净额为-42,057,550.47元，减少150,992,244.13元；筹资活动产生的现金流量净额为236,120,356.23元，同比大幅增加279,993,396.31元。

三、财务指标

公司基本每股收益（EPS）为0.0036元/股，较去年同期增长126.47%；稀释每股收益为0.0036元/股，较去年同期增长126.47%；加权平均净资产收益率（ROE）为0.22%，较去年同期增长1.05%。

四、资产负债

负债方面，报告期末应付票据为117,850,624.80元，同比增加46.56%；长期借款达到1,005,057,222.22元，同比增长52.46%。

资产方面，报告期末货币资金为603,471,973.91元，较年初增加了52.96%；应收票据为74,495,055.34元，同比增长132.82%；存货为361,149,793.58元，同比增长30.34%；无形资产为466,530,613.67元，同比增长35.34%。

五、股东信息

报告期末，公司普通股股东总数为52,823，优先股股东总数为0。前10名股东合计持有股份占比大约为51.76%。

六、总结与展望

2023年第一季度，海南海药表现出较强的盈利能力，净利润同比大增126.44%，基本每股收益和稀释每股收益分别实现126.47%的增长 。另一方面，经营活动产生的现金流量净额表现不佳，同比减少了96.62%。公司在筹资活动方面表现出强劲的业绩，筹资活动产生的现金流量净额同比大幅提升了279,993,396.31元，可见公司基于市场变化迅速调整策略的能力较强。

展望未来，海南海药需要继续关注经营活动现金流的增长，提升营业收入以弥补本季度的下滑，同时在加强内部管理和降低成本方面加大投入。整体来看，公司在盈利能力上的增长和筹资活动现金流的改善给投资者带来信心，同时在经营活动现金流方面亦需关注和改进。

重要提醒：本文仅为财报解读，不构成投资建议。投资有风险，请谨慎决策。

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